在前面课程中，给大家梳理了在当前中期底部阶段如何选股的思路和一些功能、战法。今天私享内训营课程继续结合实时行情并用软件功能，把握低位机会，规避高位风险。先来回顾下上节课堂给大家解决了什么问题？重点解决了借助大宗交易把握低位机会的问题。要点如下：

　　1、最好大盘下跌一段空间处在相对低位，股票同理。

　　2、如果是溢价成交，溢价比例越高越要关注。如果是巨额巨量成交，这笔交易由单一席位买入优于多个席位分摊买入。

　　3、有些大盘股天天都有大宗交易，如果天天出现，那就说不上异常。平时不出现，低点上突然出现异常大宗，更值得关注。

　　4、选到股票先关注，买卖根据趋势和决策信号操作符合这几个基本条件的，我们加入自选股重点关注、重点跟踪。操作时要遵循顺势而为的原则，根据趋势信号及时止盈止损。

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　　今天我们解决什么问题？面对投资者对于近期退市节奏加快及踩雷风险的担忧，证监会及时发声，明确短期内不会出现退市潮，这无疑为中小盘股市场带来了稳定预期。与此同时，国常会也强调将加快已有政策的实施，并研究新的稳定市场措施，以提振市场信心。在这些积极因素的推动下，我们观察到小盘股指数已连续三日呈现企稳回升态势，并成功突破5日均线阻力位，部分中小盘股更是展现出稳健上涨势头，带着这个问题，今天就教给大家如何在市场震荡下跌后甄选控盘潜力股，具体解决以下2个问题：

　　1：大盘经历5月的震荡下跌后，一些控盘度高的股票率先走出稳健拉升行情，近期行情中控盘股具备哪些优势？如何从技术维度判断一只股票是否被高控盘？

　　2: 如何结合机构仓位数据甄选潜力股？选股时应考虑哪些关键因素？

 

一、大盘经历5月的震荡下跌后，一些控盘度高的股票率先走出稳健拉升行情，近期主力连续增仓的品种走势有何特征？

　　在5月份的股市震荡中，大盘指数经历了一波明显的下跌，从最高3174点跌到了3012点。16在这一背景下，一些控盘度较高的股票表现出了稳健的拉升行情，这一现象引起了市场投资者的广泛关注，大家开始重新审视高控盘股票的低位机会。

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　　汉商集团是一只高控盘股票，高控盘股票通常意味着主力持有较高比例的筹码，这使得它在市场震荡的时候受到的影响也比较小，近期表现出了较强的走势，从技术面来看，该股近期先后2次回踩无穷成本均线后出现上涨，显示出较强的支撑力度，说明有主力在控制股价运行走势。随着机构仓位整体抬升，近期走出稳定的拉升行情。

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　　也是一个高控盘的股票，随着机构仓位柱的抬升，5月份回踩13日成本均线，走出持续的拉升行情。

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　　再看传媒板块中的300242佳云科技，控盘度相对比较低，主力持筹的比例不高，市场上的自由流通股较多。这种情况下，股价容易受到市场情绪和外部消息的影响，表现出较大的波动性。5月中旬，佳云科技经历了上涨，主要受益于市场热点的驱动和投资者情绪的升温。然而，随着股价接近无穷成本均线的压力位，该股开始震荡，部分投资者选择获利了结，导致股价出现震荡下行。

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　　同样是传媒板块中的601921浙版传媒，同样在经历了大盘环境震荡，由于该股控盘度的增加，近期回踩关键技术支撑位时迎来上涨。从这几只股票最近的运行情况来看，我们知道了近期行情中控盘股至少具备以下3个优势：

　　第一随着市场中长期底部的不断构筑，市场信心逐渐恢复。许多具备中长期上涨潜力的股票吸引了主力资金的关注。主力资金通过逢低吸纳筹码的方式逐步建仓，增强了股票的控盘力度，从而更有效地抵御市场波动带来的风险。

　　第二自市场底部确立以来，大盘的系统性风险已显著降低，为控盘股的稳健上涨提供了良好的外部环境。在此背景下，控盘股凭借其稳定的基本面和主力持仓集中度的支撑，展现出了更强的持续上涨动力。相较于其他股票，控盘股在市场波动中表现出更高的韧性，其股价上涨更加具有持续性。

　　第三市场构筑中期底部，热点机会逐步增多，在同行业板块对比中，主力控盘的股票走势强于其他个股。

　　对于咱们投资而言，做这类股票，首先需要了解控盘股持股情况，判断其是否具有长期上涨潜力。其次，还需要关注公司的基本面和行业前景，确保公司具备良好的发展潜力。最后，投资者还需要关注持筹的集中度，控盘股持筹集中度的变化对股价走势具有明显的影响。通过监控换手、筹码分布等指标，判断主力的控盘情况，从而把握好决策时机。这是我们刚刚给大家解决了，市场中期底部震荡阶段，主力控盘的股票具备哪些优势，市场下跌的时候具备较强的抗跌性、上涨的时候可持续性强、在同行业中走势强于其他个股。

　　2、如何从技术维度判断一只股票是否被高控盘？

　　控盘股在市场中期底部构筑阶段，正逐渐成为机构投资者关注的热点。随着5月份市场波动幅度的减小以及市场短线修复机会的到来，机构开始捕捉那些在技术面上隐藏着控盘迹象的股票。在这一阶段，掌握如何通过技术分析来识别高控盘股票，已成为我们必备的技能之一。这不仅有助于我们更好地把握市场热点节奏，而且与机构仓位结合起来使用会更进一步提高选股决策能力。因此，掌握这一技巧很贴合当前行情下使用。那技术上如何知道一只股票控盘呢？大家记住要点：

　　关键技术支撑位，低换手上穿筹码密集峰，证明主力高控盘

　　市场经历震荡回调后，关键技术支撑位和低换手上穿筹码密集峰是两个非常重要的概念，它们对于捕捉近期低位高控盘的股票来说，具有重要的指导意义。

　　我们先来说当前市场的关键技术位是什么？从大盘来说，大盘跌到了3-4月份的平台位置，整体市场上会在这里遇到一个技术层面的支撑，对于个股来说，股价在下跌过程中也会遇到的重要支撑位，比如中期成本均线均线、前期平台位置、长期成本均线等这些位置通常是前期的低点或者是一些重要的技术指标所指示的位置。当股价跌至这个位置时，往往会出现反弹或企稳的情况，因此，投资者可以在这个位置附近进行低吸操作，以获取潜在的收益。

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　　比如600774跌到今年3-4月份的平台支撑位附近出现了企稳的情况。在这个关键时期，可以密切关注该股票的筹码分布情况，以及其他相关的技术指标和市场动态，以把握潜在的投资机会。

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　　低换手上穿筹码峰是指股价由于短期下跌，导致筹码密集峰处于蓝色被套状态，股价受到支撑后，以低换手的方式上穿筹码密集峰，使当前筹码变为黄色获利状态，显示控盘股票的反弹机会的到来。大家看600774受到市场震荡下跌，跌到3-4月份平台支撑位的时候，把指针打到5月17这天，右侧筹码峰是蓝色密集状态，套牢盘占比68.26%，获利盘只有31.74%，说明主力短期被套了。这个时候要解套，按照常理来说是不是需要很大的交易量才能把这么大的套牢盘解掉？

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　　但是恰恰相反，就在5月22日这天，股价快速上涨，以5.41%的换手解放蓝筹的套牢盘，筹码密集峰有原来的蓝色的套牢状态瞬间变为黄色的获利状态，为什么是这么一个情况呢？是不是有点违背常规？怎么那么多的套牢盘瞬间就被解放掉了？之前我们给大家讲主力低位抢筹的时候都是高换手，至少在7%以上的换手才能达到上穿筹码密集峰的目的，怎么这个股票这么低的换手就能完成筹码转换？是不是有什么猫腻？这是什么原因？

　　这往往是主力控盘的一个表现，主力在完成低位吸筹后，并不一定会立即启动拉升行情。相反，他们有时会选择将股价再次打压至低位密集区附近，以测试市场的反应和确认筹码的稳定性。由于此时大部分投资者处于轻微亏损状态，他们的抛售意愿相对较弱，这使得主力的护盘操作更为容易。

　　如果遇到市场环境转好，如近期大盘出现企稳迹象，主力会抓住时机，从低位密集区下方迅速将股价拉升至密集区之上。这一过程中，盘面上出现的是低换手率，说明主力的持仓并未出现大量的抛售，进一步证实了主力对该股的控盘力度，那我们看该股后期什么表现？

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　　低换手突破筹码密集峰后，该股迎来上涨拉升行情，并且在高控盘的情况下走出持续性上涨行情，再次说明该股前期就有主力控盘，从技术面来看，该股票在突破筹码密集峰后，短期内呈现出明显的强势特征。成本均线等指标均发出买入信号，预示着短期内股价有上涨空间。同时，量能资金的放大也表明市场参与热情高涨，资金流入积极。

　　综上，通过分析筹码分布图和换手率的变化，我们可以较为准确地判断出主力的控盘情况。对于投资者而言，识别并跟随主力的步伐，就能找到更稳健的低位机会。

　　在这里，我们提到两个关键信息，一个是筹码密集峰，一个是低换手，筹码密集峰大家都知道，是筹码分布所形成的一个特定价格区域充分集中的密集峰形，低换手又是什么？换手是股票从一个人手里到另一个人手中而进行的等价交易，那么股票换手率指的是在一定时间内市场中股票转手买卖的频率：换手率=(成交量÷流通股股数)×100%

　　所以低换手就是当天或一段时期比较低的成交，之前我们谈到过一个数值，就是7%以上就是成交活跃，7%以下就是成交一般，所以我们把每日换手低于7%的成交就是低换手。

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　　手机版用户点击指标窗口的小箭头，在普通指标中勾选换手率即可调出来。

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　　电脑版点击成交量右上方的小方框即可调出换手率

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　　再看603836海程邦达，5月24日跌到无穷成本均线关键技术支撑位，这里能否受到支撑？主力控盘度如何？指针打到24日看右侧筹码，筹码低位密集呈蓝色套牢状态，说明大部分筹码被套。这个时候怎么办？看后续能否以低换手的方式上穿该筹码密集峰，如果能，证明该股被控盘了，如果不能说明该股不是一个控盘股，即便穿过密集峰也需要高换手来完成，好那我们看到底能不能？

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　　5月27日这天，以2.99%的换手突破筹码密集峰，无穷成本均线受到支撑，筹码密集峰由原来的蓝筹套牢状态变为黄色获利状态，这是不是主力控盘的表现？市场震荡回调，主力借助市场震荡进行低位吸筹，主力吸筹在筹码分布上留下一个低位密集峰，完成低位吸筹后并没有急于拉抬，而是把股价故意再跌回到低位密集区下方，等到时机成熟，主力从低位密集区下方将股价拉抬到密集区上方，进而形成对筹码密集区的向上穿越的动作，这个穿越过程暴露了主力的持仓状况，股价再次上穿密集区呈现低换手，这时就知道该股已被主力高度控盘了。

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　　结果该股完成这一动作后，关键技术支撑位，低换手上穿筹码密集峰，迎来震荡拉升行情，并且具备一定的持续性。

　　如果是以高换手的方式突破筹码密集峰说明什么呢？是否是主力高控盘的一种情况呢？它的上涨持续性强不强呢？

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　　比如300342，该股近期跟随大盘震荡下跌，筹码蓝色密集峰出现，证明大部分筹码短期被套，在遇到无穷成本均线短期受到支撑后，它怎么表现的？

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　　该股以高换手（20%）的方式穿过筹码密集峰，只是做了一个短线波段，便完成短线出货了。

　　所以在这次市场震荡，不是所有的个股完成低位筹码密集峰穿越都是高控盘的表现，当一只股票以高换手的方式突破筹码密集峰时，可能是由多种因素导致的，例如市场热点的切换、投资者情绪的变化、利好事件的影响等，此时资金会利用高换手突破筹码密集峰来进行短线操作，这只是市场参与者的短期行为。

　　小结：主力高控盘的股票，在关键技术支撑位，以低换手方式上穿筹码密集峰且，说明他有明确的上涨目标，那么股价的上涨可能会持续较长时间。然而，如果高换手突破筹码密集峰仅仅是市场参与者的短线行为，那么股价的上涨可能只是昙花一现，难以持续。此外，如果股价在上涨过程中遇到较大的阻力或获利盘压力过大，也可能导致上涨持续性不强。这是我们刚刚教给大家的筹码和换手判断个股是否在近期高控盘，属于技术层面的范畴。

　　在实际操作中，当股价接近关键技术支撑位时，投资者可以关注该股票的筹码分布情况，如果发现低换手上穿筹码峰的形态，那么可以考虑在这个位置附近进行逢低操作，以获取潜在的机会。

 

二、如何结合机构仓位数据甄选潜力股？选股时应考虑哪些关键因素？

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