昨天课程主要结合指南针软件中各个版本的资金数据,教大家如何在震荡阶段看清主力调仓动向优选潜力股。实战要点是什么?
第一、大原则,要和主力资金同向,不能和主力反着干,优选横盘阶段主力潜伏吸筹增仓的品种。
第二、怎么进一步优选风险小机会大潜力股,提升选股的成功率呢?看主力资金增仓的力度,在资金流入力度大的板块中找主力资金流入多的个股。主力资金流入力度大的品种,相比主力资金流入力度小的品种风险相对小,而且抓到牛股概率大增,也是非常符合震荡阶段“攻守兼备”的思路。
第三、怎么能够找到确定性大的中线牛股,甚至找到能够快速盘活资金、提前大涨的牛股,有翻倍潜力的中线大牛股呢?对于主力资金的跟踪要进一步升维,把春播堂和主力大揭秘课程中跟踪主力操盘手法的方法用上,重点布局主力高控盘、连续增仓,甚至有牛私募进场的股票,还是那句话看的维度越多,主力行为研究得越深入,抓牛股的确定性就更强,就能快速盘活资金,在行情震荡阶段找到提前启动的牛股。
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实战营之基本面选股,从基本面维度,结合春播堂、主力大揭秘教大家跟踪主力行为的方法,短期做好年报、一季报公布期的风险防范和选股调仓,中期帮大家进一步缩小范围优选确定性大,有持续上涨潜力的中线大牛股。
说到基本面维度选股,是很多中小投资者的短板,无从下手或学不会。
做技术分析,看的是股票走势趋势强弱、空间。这些可以通过K线走势进行分析,不管什么股票,趋势就是上升、下降和横盘震荡三种走势,只要会划线就行,支撑压力看典型的高低点,分析判断相对直观和简单些。
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基本面分析,需要判断公司的盈利能力、估值高低、成长性。我们平时也讲过一些思路和方法,但是相比技术分析、资金分析,要复杂些,入门和掌握选股方法需要的时间、精力要更多些,而且需要有一定数学、会计、统计基础。因为基本面分析具体到数据和方法上,就需要看上市公司公告,需要看利润表、资产负债表,现金流量表,每个表中又有很多项目。还需要把各个表中的数据结合起来,综合分析,判断盈利能力,风险,判断估值和成长性,而且各个行业的经营情况又不一样,即使是同一行业中的不同公司,他们的盈利能力、估值又不同,分析判断起来感觉复杂,难掌握!所以,有些朋友别说通过基本面选牛股了,往往会避而言之,可能还没有入门。甚至,有的朋友连公司做什么的,公司主营业务是什么,公司靠什么赚钱的都不知道。
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基本面维度的选股不会行不行?
首先,不行!选股讲过看得维度越多,越全,你离真相越近。那么,技术面、资金面、基本面,包括消息面,都是不同维度的选股方向。他们不是孤立的。一只牛股的诞生往往四个维度综合的结果,比如这个公司所处行业政策大力支持,公司基本面盈利能力预期发生变化,主力资金就会进场,进得越多,机会越大,从下跌趋势转向持续向好的上升趋势。每个维度如果你去看一看,牛股机会看得更清楚,如果你有一个维度没有看,可能有潜在的风险。大家也看到,之前有很多公司造假、粉饰财务上市,上市后业绩变脸,如果你不看,面临的风险大。所以,选股的时候,四个维度,尤其是基本面要去看一看。
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其次,就基本面维度而言看到什么程度?
第一、有没有必要像机构主力、会计事务所、精算师那样看得更精细,很专业呢?我认为因人而异。如果你有这个能力,或者你是基本面风格为主的选手,那我认为你看得越多、越深入越好。如果你是侧重于技术的,侧重于资金维度分析的,基本面没有必要研究得那么透彻,但是一些基本的信息还是要看的,公司做什么的?赚钱赔钱,基础的盈利能力怎么样?有没亏损,是不是连续亏损,有没有退市风险,这些基本的还是要看一下,一方面业绩没大问题,就会买得更坚定,持有得更坚定,牛股拿得更安心。如果你不看,碰到暴雷,退市。那别说调仓赚钱了,那就要被市场淘汰了。
第二、一些关键时期要看,最基本的每年四次业绩公布的时候,必须要看。这个时候一些业绩差的股票往往会暴雷,但是一些好的股票资金会积极进场,走持续上涨的中线行情。业绩公布的时间点一定要重视,既能防好风险,又能抓住机会,真正地做到“攻守兼备”。眼下时点更要重视,一方面现在是中期底部位置,有一批绩优股仍然被错杀,另一方面行情从超跌转向震荡,接下来谁能继续上涨,成为中线牛股,一个重要的因素就是看业绩,看基本面。
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所以,年报、一季报业绩阶段的个股分化,选股调仓的关键时点,我们有必要给大家补补课,把年报、季报公布期的选股知识给大家补补短板。目的,震荡阶段防范风险找到更加确定的牛股机会。
一:业绩公布期哪些风险需要防范?
上市公司一年有四次财报公布,这四次财报公布的时点,5000个学生发成绩单的时候。要求我们对手中股票和股票池中的股票,根据上市公司财报进行及时跟踪和动态调整。怎么动态地调整?要搞清楚上市公司的财报业绩公布是有两个阶段,一个是预披露,还有一个是正式披露。预披露是披露业绩有没有大幅增长或大幅下降,或者告诉你业绩快报,这是我们常说的业绩预告。正式披露就是把利润表、资产负债表、现金流量表全部公布出来。那么,不同披露阶段,就能根据相关的基本面数据提前防范风险和机会牛股捕捉。
1:业绩预告大幅下降,业绩由盈利转为亏损的,亏损加大,已经告诉你是破船的,要小心。
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2022年是赚钱2.3万,2023年大幅亏损1.08-1.28亿,业绩变脸,第一波反弹后的股票一定要小心。
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一季报业绩开始公布,好的开始是成功的一半。但是开年业绩不好,可能全年压力很大,可能是噩梦。第一步反弹,好股票,差股票都会反弹,但是震荡阶段一定要小心,一定要调仓,否则来回坐电梯,全年又在等解套中。
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2)在业绩预亏的上市公司里面,有一类公司要格外的小心,就是已经连续2年亏损,然后又预告亏损的公司,意味着什么?公司有退市的风险了。现在强监下,退市的公司越来越多,如果踩到退市的雷,那就是血本无归了。
业绩连续亏损,2021大幅亏损,2022年亏损.
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所以,什么样基本面风险的股票要回避?对于上市公司已经公告告诉你业绩变脸、大幅下降,连续大幅亏损,尤其是年报阶段连续两年、三年业绩大幅下降预警、有退市风险的股票,在基本面维度选股上要“一票否决”踢出去。这些雷上市公司已经告诉你了,你还踩到了就不应该。这是预告期的。
二:如何通过财报抓牛股机会?
1:业绩预告里面亏损的股票要回避。相反,业绩预告大幅预增预盈的股票其中就有很多机会。
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业绩增长,资金进场,第一波反弹之后开始震荡,震荡之后为什么能够再次启动呢?基本面业绩好是重要原因。
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根据交易所规定,业绩出现大幅增长一定要提前预告,一季报,半年报,三季报和年报,一年有4次的业绩预告,这就给了我们通过财报选股提供了线索。
年报业绩预告已经结束,一季报业绩开始预告,这里面有很多主力资金加速建仓,甚至提前拉升的牛股。
看上市公司财报抓牛股机会,第一个机会就是业绩预告带来的预增预盈牛股的捕捉机会。提前录取的学生,这里面抓到牛股的概率大。眼下很多上市公司已经披露了年报预告和一季报业绩预告正在发布,大家要盯紧了。
业绩公布之后,通过基本面抓中线绩优成长牛股的机会。上市公司财务报表公布之后,机构主力会根据最新财务强化和梳理持股和股票,加速调仓。这里面要看的东西就非常多了,教大家一个相对简单的基本面选股方法。
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底部翻倍,调整之后继续上攻,虽然没有连续涨停的走势,但是2年的时间,大盘走势很多,这个股票翻了3倍。
驱动上涨的内在动力是什么?大家看公司的主营业务和净利润情况:
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首先不仅是每年赚钱的,而且每年公司的主营收入和净利润是逐年增长的。这是一个高成长的长线牛股。其次,是不是业绩都是高增长的股票都有翻倍的潜力呢?赚钱能力看清楚了,还要看什么?股价有没有反应业绩,是高估还是低估了。
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比如:
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再比如:
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所以,财报公布之后,我们可以通过多维度的盈利能力找到长期盈利能力强的,成长性高的成长股,同时优势低估的股票,这里面就有翻倍,甚至数倍的机会。两个条件缺一不可。而且,现在市场还是在中期底部,很多被错杀的绩优股,是布局调仓的重点,也会在二季度继续走强的。
2、蓝筹股票池
1)擒龙版用户,相对简单点,调出成长指数指标,能够快速的识别上市公司的盈利能力,阶梯式增长表明主营业务增速良好。
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2)蓝筹股票池,把盈利能力好的公司形成蓝筹指数股票池。现在一共有446只。
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有的股票已经启动了,
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比如:
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3、怎么抓确定性高,机会大的基本面绩优潜力牛股?
1)看业绩预告选牛股是不是看到业绩增长就上?业绩是基本面的重要维度,是不是业绩好,低估值的股票就一定涨,就马上涨?不一定。有的会见光死,主力见利好出货。
A、主力减仓、控盘度下降的,借利好出货的要小心。
案例1:必创科技300667,反弹之后,还是要减仓换股。
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B、业绩预告主力连续增仓,控盘度增加,尤其是第一波建仓之后主力控盘度还在连续增加的要重点关注。主力加速建仓,甚至会直接拉主升浪行情。
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2)绩优成长中线牛股的特点是稳健,抓对了中期利润丰厚。缺点是什么?持股时间长,有时候回撤较大,对大家耐心和心理承受能力,尤其是持股信心上有很大的考验。很多人选到过大牛股,但是半路一震荡就卖出了。有的短期被套,解套小赚就离场了,没有吃足主升行情。选股选了半天,最后牛股没拿住,翻倍利润没拿到,这是很可惜。那怎么办?多维度结合起来,怎么在众多的绩优成长白马股中知道潜力大,甚至能够提前启动的中线大牛股呢?思路,多一个维度,离真相更近,多维度综合分析机会更大。可以把春播堂、主力大揭秘课堂中教跟主力操盘动向的方法结合起来。
1)成长白马股+高管,是不是更安心?主力大揭秘分析过,高管会投资自家公司,高管用真金白银表态对自家公司的信心,基本面+高管有效增持行为,这样的公司持有是不是更安心?确定性会更强?
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2)蓝筹股票+机构仓位+中线资金进场或牛机构牛主力进场机会更大,会提前启动,甚至会涨得快,涨得猛,是调仓的重点。基本面指标步步高升,主力仓位步步高升,高管增持步步高升
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常鑫民19只股票,成功率85%,平均投资回报105%,
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中期底部低估的股票很多,大浪淘沙见真金,有思路有方法,有机会,赶紧调仓。
盈利能力强+高管+机构仓位高控盘连续增仓,
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盈利能力强+高管+私募资金进场,
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高管+机构仓位+阳光私募+外资,
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三:怎么快速地锁定年报、一季报牛股机会?
1:财报掘金2.0,帮我们快速、自动地防风险,抓机会。
1)防什么风险?避险龙,财报有暴雷风险,业绩亏损的股票都在这里面,可以支持自己的股票定位已查询,输入自己的股票代码,就立刻知道不知道你的股票在不在里面。
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2)抓什么机会?财报掘金中“报喜龙”股票池,自动监控5000家上市公司的业绩预告公告,只要有预告就放进股票池进行监控。
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一季报预告的公司现在有多少家?
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提前启动的,
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总结:
1:总结:在年报、一季报业绩公布期的震荡阶段,怎么通过基本面维度防风险抓机会做到攻守兼备?
1)哪些风险要小心?业绩预亏,尤其是已经连续亏损的公司;负债异常的公司。
2)哪些机会要重点布局?
第一、业绩预增的机会
第二、业绩公布之后,成长性高、低估白马股布局机会。要点,不仅要有盈利能力,还要估值要低。盈利能力要是主营业务连续增长带来的盈利能力增加。
第三、怎么找到涨得快,持续长的中线牛股?多维度分析,结合主力控盘度,看清主力资金是谁,找牛机构牛主力进场的股票,加紧调仓,能够选到提前启动,上涨力度大,持续性强的潜力牛股。现在就要行动起来。
注:本文中所涉及的股票仅为案例展示,不推荐、不暗示。
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